A股（中国会计准则） 2016年度报告摘要

一、主要财务指标

（一）会计数据和财务指标摘要（表1）

（二）报告期合同情况

1 . 2016年公司新签合同额情况（表2）

2 .截至2016年12月31日，公司在执行未完成合同情况（表3）

二、公司业务概要

2016年，中国经济运行缓中趋稳，稳中向好,国内生产总值同比增长6 . 7 %。政府综合运用多种货币政策工具，支持实体经济发展。基础设施投资支撑能力持续提升，固定资产投资同比增长17 . 4 %。涉及铁路、公路交通运输行业投资保持高位运行但增速放缓，水运建设投资略有下降，城市轨道交通、地下综合管廊、机场、市政道路与桥梁等城市基础设施项目借助PPP模式快速增长，加速推进新型城镇化建设，提供较多市场机会。

2016年，世界经济和贸易增速7年来最低，延续疲弱复苏态势。国际金融市场波动加剧，国际石油价格持续低位徘徊，以出口石油为主要经济来源的国家经济低迷，非洲部分国家债务到期违约风险加大。与此同时，中国政府积极推进“一带一路”建设，与沿线国家加强战略对接，务实合作得到进一步加强。公司作为中国企业海外发展的领头羊，牢牢把握市场机会，中交集团在2016年美国ENR世界最大250家国际承包商排名第3位，已经连续10年稳居上榜中国企业中的第1名，并且是唯一进入前10强的中国企业。公司在国际市场已经是中国企业“走出去”的一张亮丽名片。

2016年，公司新签合同额为人民币7 , 308 . 02亿元，同比增长12 . 38 %。截至2016年12月31日，本集团持有在执行未完成合同金额为10 , 997 . 52亿元，与2015年末相比增长26 . 80 %。

2016年，公司各业务来自于海外地区的新签合同额为2 , 237 . 70亿元（为322 . 58亿美元） ，占公司新签合同额约为30 . 62 %。经统计，截至2016年12月31日，公司共在140余个国家和地区开展业务。其中，在建对外承包工程项目共计1 , 282个，总合同额约为926 . 28亿美元。

2016年，公司各业务来自于投资类项目的新签合同额（投资预算，下同）为1 , 741 . 71亿元，约占本集团新签合同额的23 . 83 %。在上述项目的设计与施工环节中，本集团预计可以承接的建安合同额为1 , 507 . 78亿元。

三、经营情况讨论与分析

（一）收入

2016年的营业收入为4 , 317 . 43亿元，较上年同期的4 , 044 . 20亿元，增长6 . 76 %。其中，主营业务收入为4 , 290 . 93亿元，较上年同期的4 , 022 . 04亿元，增长6 . 69 %。主营业务收入增长主要由于：基建建设业务、基建设计业务、装备制造业务和其他业务的主营业务收入同比增长分别为3 . 54 %、 7 . 71 %、 7 . 95 %和37 . 05 %（全部为抵销分部间交易前） ，而疏浚业务的主营业务收入同比下降9 . 74 %。

主营业务分行业、分地区情况（表4、表5）（二）成本分析

2016年营业成本为3 , 674 . 05亿元，较上年同期的3 , 429 . 43亿元，增长7 . 13 %。其中，主营业务成本为3 , 657 . 87亿元，较上年同期的3 , 414 . 83亿元，增长7 . 12 %。主营业务成本增长主要由于：基建建设业务、基建设计业务、装备制造业务、其他业务的主营业务成本同比增长分别为3 . 10 %、 7 . 83 %、 5 . 33 %和35 . 36 % （全部为抵销分部间交易前） 。

综上，公司综合毛利为643 . 39亿元，较上年同期的614 . 77亿元，增长4 . 65 %。其中，主营业务毛利为633 . 05亿元，较上年同期的607 . 21亿元，增长4 . 26 %。

综合毛利率14 . 90 %，较上年同期的15 . 20 %，下降0 . 30个百分点。主营业务毛利率14 . 75 %，较上年同期的15 . 10 %，下降0 . 35个百分点。毛利率下降主要由于基建建设业务、装备制造业务和其他业务的毛利率改善被营改增的负面影响抵销所致。

成本分析（表6）（三）费用

2016年销售费用为8 . 46亿元，较上年同期的6 . 96亿元，上升21 . 50 %。销售费用增加主要由于业务规模增加所致。2016年销售费用占营业收入比例为0 . 20 %，较上年同期的0 . 17 %，上升个0 . 03百分点。

2016年管理费用为277 . 44亿元，较上年同期的229 . 40亿元，增长20 . 94 %。管理费用的增长主要由于市场开拓、研发费的增加所致。2016年管理费用占营业收入比例为6 . 43 %，较上年同期的5 . 67 %，上升0 . 76个百分点。

2016年财务费用净额为76 . 32亿元，较上年同期的73 . 45亿元，增长3 . 90 %。2016年财务费用占营业收入比例为1 . 77 %，较上年同期的1 . 82 %，下降0 . 05个百分点。

（四）营业利润

2016年营业利润为212 . 30亿元，较上年同期的185 . 21亿元，增长14 . 63 %。

2016年营业利润率4 . 92 %，较上年同期的4 . 58 % ，上升0 . 34个百分点。

（五）所得税费用

2016年所得税费用为50 . 03亿元，较上年同期所得税费用36 . 28亿元，增加37 . 92 %。所得税费用增加主要是由于海外项目利润增加导致缴税较多，以及集团内个别公司新取得享受优惠税率资格造成对递延所得税费用的影响所致。（六）少数股东损益

2016年少数股东损益为4 . 79亿元，而上年同期少数股东损益为0 . 86亿元。

（七）归属于母公司股东的净利润

基于上述原因， 2016年的归属于母公司股东的净利润为167 . 43亿元，较上年同期的156 . 96亿元，增长6 . 67 %。

2016年净利润率为3 . 88 %，与上年同期持平。（八）现金流

2016年经营活动产生的现金流量净额为净流入297 . 23亿元，较上年同期的净流入319 . 11亿元，减少21 . 88亿元，下降6 . 86 %。

2016年投资活动的现金净额为净流出387 . 08亿元，较上年同期的净流出454 . 72亿元，投资活动现金净流出增加67 . 64亿元，净流出减少14 . 87 %，主要由于购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少150 . 80亿元所致。

2016年筹资活动的现金流量净额为净流入221 . 00亿元，较上年同期净流入364 . 25亿元，筹资活动现金净流入减少143 . 25亿元，减少39 . 32 %，主要由于通过借款和权益类金融筹资工具减少所致。

四、公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案

详细情况请见表7。